Эксперты интуитивно выбирают первоначальный план действий, а затем оценивают его целесообразность посредством левополушарного анализа.
Важно отметить, что эксперты задают себе вопросы вроде: «Не упускаю ли я чего-либо?», «Есть ли у меня время для такого подхода?», «Существуют ли более безопасные варианты?», «Окажется ли этот подход эффективным? ».
Интеллект и интуиция должны работать сообща, выполняя то, в чем силен каждый из данных компонентов. Это и есть срединный путь трейдинга.
Специалисты, которых исследовал Кляйн, с помощью интуиции направляют интеллект, что позволяет им не терять времени на обдумывание заведомо неподходящих альтернатив. И в трейдинге интуиция может направлять вас в процессе развития стратегии, а интеллект затем — убеждаться в том, что эти стратегии эффективны. А когда вы начинаете торговать, интуиция снова вступает в должность и опознает паттерны, которые являются частью вашей торговой стратегии.
Надлежащее взаимодействие между интуицией и интеллектом — характерная черта искусного трейдера.
Равновесие в трейдингеЛюбой пример благотворного партнерства между интеллектом и интуицией в процессе разработки стратегии показывает, как вы можете достичь такого равновесия. Допустим, ваше правое полушарие заметило, что определенные движения цен часто предшествуют значительному росту многих акций, за которыми вы наблюдаете. Предположим, вы заметили, что некие акции, как правило, совершают сильное движение в сторону закрытия предыдущего дня. Интуиция подсказывает вам разработать стратегию, в соответствии с которой вы будете покупать, если закрытие дня было выше предыдущего, и продавать, когда закрытие, наоборот, состоялось ниже предыдущего уровня.
Ваша интуиция наметила идею потенциальной торговой стратегии. Левое полушарие, скептическое по своей природе, просматривает список возможных проблем.
• Предвзятость зрительного восприятия. Ваш интеллект прекрасно осознает склонность зрительного восприятия замечать значительные точки на графике и игнорировать точки, которые визуально не столь очевидны. В силу этого трейдеры часто видят поведение цен в период больших движений и предшествующие этому паттерны, но зачастую даже не замечают, когда те же самые конфигурации обнаруживаются в период консолидации рынка. Поэтому некоторые конфигурации иногда кажутся более значительными, чем есть на самом деле.
Интеллект знает, что вы должны методически исследовать данный паттерн, чтобы определить, действительно ли он предоставляет вам возможность для сделки. Сначала вам, вероятно, потребуется тщательно проанализировать некоторые графики и с помощью левого полушария найти все места, где встречаются аналогичные паттерны. Затем, если паттерн по-прежнему кажется перспективным, возможно, вам понадобится протестировать его на основе исторических данных. Запрограммированный должным образом компьютер не воспринимает данные предвзято, как свойственно вашему зрению.
• Недостаточное количество данных. Ваш интеллект знает, что, хоть интуиция и обнаружила тот или иной паттерн, ее поле для исследований относительно ограничено данными, представленными в графиках, на которые вы смотрели. Левое полушарие понимает, как необходим статистически значимый объем выборки, и осознает, что интуиция порой обманывается, если паттерн появляется лишь несколько раз на протяжении сравнительно короткого периода времени.
Чтобы обосновать идею на основе более широкого ряда данных, интеллект заставит вас проанализировать больше графиков. Возможно, вы посмотрите, встречался ли подобный паттерн на протяжении последних нескольких лет. Если и после этого паттерн покажется многообещающим, возможно, вы с помощью специальных программ проведете тестирование на основе исторических данных, чтобы проанализировать его с учетом более широких данных.
Обратите внимание, как в этом примере идеи, подмеченные вашей интуицией, легли в основу более строгих исследований. Так и должно быть. Если вам удается убедить свой интеллект, что стратегия, которую вы развили интуитивно, по существу, обоснованна и выгодна, вы сумеете уверенно торговать по ней. А благодаря этому, в свою очередь, вам легче будет проявлять эмоциональную и психологическую силу, которая и отличает искусного трейдера от всех остальных.
Мастерство жизниКогда вы научитесь руководствоваться в трейдинге не только интеллектом, но и интуицией, вы заметите, что трейдинг требует гораздо меньше усилий. Вам не придется мучительно думать над принятием решений и тратить массу времени, отбирая одну и ту же информацию. Вы сможете больше времени и сил посвящать другим занятиям.
Мастерство — это непрерывный процесс, путь, а не цель.
Рынки меняются. Не стоят на месте и технологии. Что-то усложняется, что-то становится проще. Срединный путь поможет вам приспособиться к новым условиям, сориентироваться и в период кризисов, и в благоприятные времена. Вам проще будет находить возможности и средства их реализации.
Когда вы встанете на срединный путь искусного трейдера, полагаю, вас перестанет удовлетворять сугубо рациональный подход к трейдингу. Вы предпочтете скорость и простоту срединного пути.
Трейдинг целостного разума проще, быстрее, лучше и выгоднее.
Заключение.
Искусство биржевой торговли
Игра научила меня игре. И, обучая, она не пожалела розги.
Джесси ЛиверморТрейдинг... и никаких заменителей.
Помогают практика, компьютерные исследования, чтение, изучение отдельных графиков. Но, по большому счету, у вас нет альтернатив, кроме как выложить свои деньги и совершить настоящую сделку.
Лучший способ начать — открыть торговый счет и рискнуть некоторой суммой реальных денег.
Так что будь вы опытным трейдером с собственными испытанными методами, который хочет научиться эффективно использовать весь потенциал своего ума, или новичком, который только принимается за процесс обучения, лучший способ начать — открыть торговый счет и рискнуть реальными деньгами. Это единственный путь, который позволит развивать и тренировать свой целостный разум для суровых условий трейдинга.
К сожалению, обучение — процесс, который неизбежно включает в себя ошибки и неудачи. Вы не научитесь, если не будете достаточно рисковать. Так что примите серьезное решение и будьте готовы к некоторым потерям.
Иногда большие неудачи учат лучше всего. Мне вспоминается одна сделка. Дело было в 1987 году, в последний полный год программы «черепашек». Примерно за месяц серебро подскочило с $11 до 15. Поскольку мы следовали за трендом по пробоям, мы купили его, как только цена достигла нового максимума чуть выше $11. На рис. П.1 можно увидеть, где мы вошли в позицию, а также дальнейшее движение цены до точки моего выхода. Поскольку я купил акции в самом начале подъема, а вышел из позиции при цене чуть выше $12,75, я заработал на каждой акции около $1,50 и в целом получил очень неплохую прибыль[9]. У меня было 1200 контрактов на 5000 унций каждый, и за сделку я заработал около $9 млн. Тем самым я на 45 % увеличил свой счет, равный в том году $20 млн. Но я упустил возможность заработать гораздо больше.
Рис. П.1. Курс серебра, 1987 год
Моя ошибка заключалась в том, что тогда я считал трейдинг полем битвы, а не тонкой игрой. Я думал, что если смогу выдержать движение трейда не в мою пользу, то стану лучшим трейдером.
Мне следовало бы прислушаться к совету Джесси Ливермора из его книги «Торговля акциями»: «Этот инцидент доказывает безумие попыток установить "хорошие причины", чтобы покупать или продавать акции. Если вы дожидаетесь, пока не получите доводы, то упустите возможность вовремя сделать шаг! Единственное, на что должен обращать внимание инвестор или спекулянт, это действия самого рынка. Если рынок действует неправильно или движется не так, как должен, этой причины должно быть для вас достаточно, чтобы немедленно изменить свое мнение. Помните: всегда есть причина, по которой рынок действует так, а не иначе. И также не забывайте: есть шансы на то, что вы не узнаете об этой причине до тех пор, пока не будет слишком поздно, чтобы извлечь из этого выгоду».
Если рынок действует неправильно или движется не так, как должен, этой причины должно быть для вас достаточно, чтобы немедленно изменить свое мнение.
Цены на серебро двигались неправильно. В последующие годы я узнал, что всякий раз, когда рынок совершает вертикальное движение (как тогда серебро), оно внезапно прекращается. Как только рынок падает после резкого подъема, движение заканчивается. Конечно, курс может вырасти снова и достичь или преодолеть предыдущие максимумы, но психологически рынок сломлен.
