Чтобы отобрать документы по банковскому счету, указывается значение в поле Банковский счет, которое выбирается в окне для выбора элемента из справочника Банковские счета. Отметим, что в данном случае открывается полный справочник Банковские счета, а не только записи для определенного контрагента или организации.
Для отбора документов по контрагенту выбирается контрагент в поле Контрагент из справочника Контрагенты.
В открывающемся списке Тип документа можно указать тип документа для отбора в журнале: поступление на счет, расход со счета или платежное поручение.
Для отбора документов по организации указывается значение в поле Организация. Название организации выбирается в справочнике Организации. Выбор организации становится доступным в случае ведения учета по нескольким организациям, объединенным в компанию.
8.1.1. Загрузка курсов валют
В программе реализована возможность регистрации движения денежных средств в разных валютах. Список валют, применяющихся в расчетах предприятия, предварительно добавляется в справочник Валюты (рис. 8.2), который открывается с помощью одноименной ссылки панели навигации вкладки программы Денежные средства.
Рис. 8.2. Справочник Валюты
При установке программы в справочник Валюты добавляется только один предопределенный элемент – российский рубль. Добавление новой валюты в справочник производится из Общероссийского классификатора валют. Окно классификатора открывается с помощью кнопки Подбор из классификатора. Чтобы включить в справочник новую валюту, необходимо открыть диалог подбора и дважды щелкнуть на строке для валюты, а затем в появившемся диалоге Валюта (создание) внести необходимые изменения и для сохранения нажать кнопку Записать и закрыть.
Пересчет иностранной валюты в рубли в программе производится по курсам, установленным Центральным банком России. Если ваш компьютер подключен к сети Интернет, то курсы валют можно обновлять автоматически с сайта компании «РосБизнесКонсалтинг». Чтобы каждый раз не добавлять валюты для обновления, в элементе справочника Валюты для валют, курсы которых необходимо обновлять, устанавливается флажок Загружается с сайта РБК. Элемент справочника открывается, если дважды щелкнуть мышью на строке для валюты в таблице справочника.
Загрузка курсов валют осуществляется в окне Загрузка курсов валют с веб-сайта РБК (рис. 8.3), которое открывается с помощью кнопки Загрузка курсов панели инструментов справочника Валюты.
Рис. 8.3. Окно Загрузка курсов валют с веб-сайта РБК
Сначала списком валют, курсы которых необходимо загрузить, заполняется табличная часть окна. Если для валют установлен признак автоматической загрузки – установлен флажок Загружается с сайта РБК, то таблица заполняется автоматически с помощью кнопки Заполнить. Также валюту в список можно добавить вручную либо подбором. Валюта, курс которой не нуждается в обновлении, удаляется из списка вручную. В полях Начало периода и Окончание периода уточняется период, за который необходимо загрузить курсы валют. После проведения всех этих предварительных мероприятий для загрузки курсов валют используется кнопка Загрузить. При этом происходит автоматическая загрузка курсов, а по окончании загрузки информации в графе Дата курса выводится дата последнего загруженного курса для каждой валюты.
8.1.2. Регистрация платежных поручений
Для формирования печатной формы банковских платежных поручений предназначен документ Платежное поручение (рис. 8.4). Документ регистрируется в списке документов Платежные поручения, который открывается с помощью одноименной ссылки группы Банк на панели навигации вкладки Денежные средства.
Рис. 8.4. Документ Платежное поручение
В поле Организация указывается организация, для которой оформляется платежное поручение. Значение выбирается из справочника Организации. При выборе организации автоматически заполняется поле Банковский счет значением расчетного счета, если для организации введен один расчетный счет. Выбор расчетного счета производится из справочника Банковские счета.
В поле Получатель выбирается контрагент, для которого оформляется платежное поручение. Значение выбирается в окне для выбора элемента из справочника Контрагенты. В поле Счет получателя указывается банковский счет получателя платежа. Значение выбирается в окне для выбора элемента из справочника Банковские счета. В поле Очередность платежа выбирается очередность платежа. В открывающемся списке Вид платежа выбирается вид платежного документа: электронно, почтой, телеграфом, срочно.
В открывающемся списке Вид операции выбирается вид платежного поручения:
• Оплата – операция предназначена для формирования печатной формы платежного поручения на оплату контрагенту.
• Перечисление в бюджет – операция предназначена для формирования печатной формы платежного поручения на перечисление в бюджет.
На вкладке ИНН/КПП указываются коды ИНН, КПП, наименование получателя и отправителя платежа.
В поле Сумма вводится сумма платежа. В поле Ставка НДС указывается ставка НДС. Значение выбирается из справочника Ставки НДС. В поле Сумма НДС рассчитывается сумма НДС.
Если выбран вид операции Перечисление в бюджет, то дополнительно заполняется вкладка Перечисление в бюджет (рис. 8.5).
Рис. 8.5. Вкладка Перечисление в бюджет документа Платежное поручение
Поля вкладки заполняются в соответствии с приказами Минфина РФ, в которых регулируется оформление документов на перечисление налоговых платежей.
В открывающемся списке Вид перечисления в бюджет выбирается вид перечисления в бюджет: налоговый платеж, таможенный платеж или иной платеж. Значение Налоговый платеж используется для перечисления в бюджет налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами. При выборе значения Таможенный платеж – поручение используется для перечисления в бюджет таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности. Значение Иной платеж выбирается для всех прочих перечислений денежных средств в бюджет, например, при покупке или аренде имущества, за услуги оказанные государственными органами, административные платежи и сборы и т. д.
В открывающемся списке Статус составителя выбирается статус составителя платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей. В полях КБК и ОКАТО вводятся коды бюджетной классификации доходов и код ОКАТО сборщика платежей. В открывающемся списке Основание платежа выбирается условное обозначение основания налогового платежа. В открывающемся списке Налоговый период указывается условное обозначение периода, за который перечисляется налог. В полях Номер документа и Дата документа указывается номер и дата документа – основания перечисления налога, сбора или иного платежа. В открывающемся списке Тип платежа выбирается условное обозначение типа налогового платежа.
В поле Назначение платежа вводится текст назначения платежа, который отображается в печатной форме документа.
Для формирования и вывода на экран печатной формы документа Платежное поручение предназначен пункт Платежное поручение открывающегося списка Печать. Для вывода на печать сформированной печатной формы платежного поручения предназначена кнопка Печать.
Документ Платежное поручение может быть введен на основании документа Расход со счета.
Отметим, что списание денежных средств со счета предприятия оформляется документом Списание со счета, а документ Платежное поручение предназначен только для оформления печатной формы для передачи в банк.
8.1.3. Оформление поступлений на счет
Для учета поступлений безналичных денежных средств на банковский счет предназначен документ Поступление на счет (рис. 8.6). Документ регистрируется в списке документов Поступления на счет, который открывается с помощью одноименной ссылки группы Банк, расположенной на панели навигации вкладки Денежные средства.
Рассмотрим назначение элементов окна документа. В поле Организация указывается название организации, для которой вводится документ. При выборе организации автоматически заполняется поле Банковский счет значением расчетного счета, если для организации введен один расчетный счет. Выбор расчетного счета производится из справочника Банковские счета.
