Читаем без скачивания Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Стив: «Он ведь инженер. Они принимают решение после того,

как соберут всю максимально возможную информацию».

Белла: «Ах, вот в чем дело».

Стив: «Этот человек – лучший из всех, с кем нам приходилось беседовать».

Немного сильно сказано. Мы только что – пару месяцев назад – начали наш бизнес, и он был всего лишь пятым по счету кандидатом на место в торговом зале (да и торговым залом это нельзя было назвать, скорее – «Бандой пяти», у нас работало только пять трейдеров). Впрочем, Стив известен своим чрезмерным оптимизмом. Я называю это его качество спенсермизмом.

Спенсермизм – никогда не умрет

После интервью с иностранцем – выпускником Fordham (частный католический университет в Нью-Йорке):

Стив: «Мы сделаем кучу денег на этом парне».

Белла: «Надеюсь».

Парень так никогда и не смог закрыть ни одной дневной сессии в плюс. Ни одной!

После запуска коммерческого инвестиционного проекта:

Стив: «Эти внутридневные торговые сигналы сделают нас миллионерами».

Белла: «Надеюсь».

За целый год мы заработали на них 500 долларов.

После интервью с Не-Оправдавшим-Высокие-Надежды (вы познакомитесь с ним позже):

Стив: «Этот парень самый лучший в классе».

Белла: «Надеюсь».

Его следовало выгнать еще до того, как он начал торговать.

Итак, мы были крайне спенсеристично настроены по отношению к молодому человеку с прической, как у персонажа мыльной оперы, который был явно умнее меня и хотел стать трейдером. Это был Джи-Мэн, наш будущий главный трейдер и партнер. На этот раз, спенсеристичный настрой себя оправдал.

Правда, поначалу Джи-Мэну пришлось туго. За полгода он не заработал ни цента. Уже начинало казаться, что результата от него не добьешься. В обмен на обнуление негативного баланса мы попросили его сделать наш первый сайт. С этой работой он справился блестяще!

В своих внешних проявлениях Джи-Мэн был довольно темпераментным. Он стучал кулаками, стонал и сыпал проклятьями. Постепенно он овладевал искусством торговли против тренда (fade-trade), для чего необходимо уметь считывать информацию с ленты. Своим стилем торговли Джи-Мэн напоминал меня, с той лишь разницей, что я работаю с более крупными интервалами времени. До прихода Доктора Импульса самым быстросхватывающим парнем у нас был именно Джи-Мэн. Он как попугай повторял все, сказанное мною об акции недели две назад. Это продолжается до сих пор и для меня это лучший комплимент. Джи-Мэн был обучаемым. Чем-то он напоминал меня в молодости, только намного умнее (и он имел больше волос).

Через шесть месяцев работы в SMB Capital, поникший Джи-Мэн вошел в наш кабинет и объявил о решении уйти. Однако в наши планы расставание с ним не входило. Приведенные им доводы были отражены Стивом с легкостью Патрика Юинга (выдающийся американский баскетболист ямайского происхождения, игравший на позиции центрового) в его лучшие годы, проведенные в команде Джорджтаунского университета. Спенсер отверг все аргументы и четко сформулировал причины, по которым Джи-Мэн должен остаться, а заодно и то, над чем ему следует поработать: научиться лучше, читать ленту и взять под контроль свои эмоции.

Джи-Мэну не оставалось ничего иного, как возвратиться на рабочее место и заняться тщательной проработкой показателей своего трейдинга. Мы перешли на новую торговую платформу, особенности функционирования которой, могли помочь Джи-Мэну полнее задействовать вновь обретенные навыки трейдинга. Он поймал удачу в самом начале ипотечного кризиса (subprime mortgage crisis). В конце концов, его дела пошли в гору. Причем, очень быстро. Тысяча в день, затем две тысячи, три тысячи. А потом, и еще больше.

Спросите Джи-Мэна о его первом годе в офисе, и услышите в ответ: «На начальном этапе цифры сами по себе значат немного, хотя очень трудно забыть о них и продолжать работать. Но, прогрессируя, вы постепенно достигаете стабильности». Аминь.

Джи-Мэн настойчиво пытался улучшить качество своего трейдинга. Надо было освоить технику долгосрочных трейдов. Были разработаны новые электронные таблицы для отслеживания этих сделок. Он разработал чоп-трекер SMB Capital (Chop Tracker – система отслеживания сделок) в виде статистической таблицы всех сделок, вышедших в плюс, или по которым были, как минимум отбиты комиссионные. Теперь в его волосах геля было меньше, а на банковском счету – больше денег. Джи-Мэн добился успеха.

В этом ему помог чоп-трекер. «Я начал сокращать число низкодоходных скальпов», – рассказывает он, – «и уделять больше внимания приносящим большую прибыль трейдам, постепенно увеличивая их объемы». Джи-Мэн анализирует данные чоп-трекера каждый раз, когда резко взлетает вверх его показатель прибыль/убытки, пытаясь понять, что нужно сделать для того, чтобы хорошие трейды превратились в блестящие. В какой-то момент Джи-Мэн сообразил, что если ему не удается скальпировать некоторые акции компаний типа Mastercard, он может практиковать позиционную торговлю по ним, открываясь на ключевых внутридневных уровнях поддержки и сопротивления. Статистическая информация позволила ему понять, что ему не стоит заниматься скальпом по некоторым бумагам. Но Джи-Мэн нашел способ делать деньги и по этим неудобным для него акциям. Кроме того, статистика помогла определить секторы, с которыми у него не складывалось, а также неприбыльные формации. Теперь он может открывать позиции по любым секторам, поскольку ему удалось внести в работу коррективы, подсказанные торговой статистикой.

Не помню, когда мы назначили Джи-Мэна главным трейдером. Он пришел к нам через месяц после открытия компании. В один прекрасный день до нас дошло, что он является лучшим трейдером в торговом зале. Стив и я постепенно все глубже погружались в рутину ведения бизнеса (набор персонала, юридические вопросы, взаиморасчетные трейды), нам все труднее было фокусироваться на торговле. Поэтому нам требовался человек, который взял бы на себя управление торговым залом и должным образом управлял нашим капиталом. В плане администрирования наделение Джи-Мэна функциями главного трейдера остается нашим наиболее успешным и плодотворным решением.

Насколько хорош Джи-Мэн? Лишь однажды, на начальном этапе его пребывания в компании SMB Capital, нам пришлось вычитать из его зарплаты. Этот парень может придти раньше вас к финишу, даже если даст вам фору в пол-дистанции. Позвольте объяснить, что я имею в виду.

Будучи занят работой над программой тренинга, Джи-Мэн пропустил начало сессии, а заодно и 8-пунктовое движение вверх по акциям AIG. В 12:30 он получил SMS-сообщение от другого трейдера, из которого узнал о происходящем на рынке. Джи-Мэн тут же включил свою платформу и пустился вдогонку за лидерами дня. Через полчаса он зарабатывал тысячу долларов, еще через час – две тысячи, в три часа – три. К концу сессии его прибыль составляла четыре тысячи долларов. Лишь немного не хватило ему для того, чтобы стать первым в торговом зале и в этот день. Между прочим, после того, как парень включился в гонку, цена по акциям AIG изменилась всего на три пункта.

Джи-Мэн наслаждается жизнью точно так же, как и все остальные молодые трейдеры, чередующие упорный труд и чрезвычайно интенсивный отдых. В 16:01 в пятницу кофейная чашка Джи-Мэна вполне может быть заполнена светло-коричневой жидкостью с характерным запахом Джони Уокера. Всем известен список нью-йоркских баров, в которых вечерами можно встретить Джи-Мэна в компании симпатичных девушек. Этот неутомимый трейдер знаменит своими вояжами в Атлантик-Сити, где он любит проводить уик-энды, едва поспевая в офис к открытию торгов в понедельник. Рынок является идеальной точкой приложения его потрясающей ментальной активности, а Нью-Йорк со всем тем, что этот город в состоянии предложить молодому человеку – идеальная площадка для активного образа жизни.

Уверен, что Джи-Мэн не остановится, пока не станет одним из лучших трейдеров на Уолл-стрит. Велика вероятность его попадания в список наиболее успешных молодых трейдеров, возраст которых не превышает 30 лет. Недавно он приобрел партнерство в SMB Capital, пройдя путь от – «Я ухожу», до главного трейдера и партнера. Лучший день в истории нашей фирмы тот, в который этот человек переступил порог нашего офиса!

А теперь познакомимся с Джо ДиМаджо (американский бейсболист, один из самых выдающихся игроков за всю историю бейсбола.) трейдинга, наиболее последовательным и стойким внутридневным проп-трейдером на Уолл-стрит – Зет-Машем.

Зет-Маш: преврати дисциплину в преимущество

Когда Зет-Маш начинает говорить, мало, кто может понять его. Изъясняется он вроде на английском, но у парня такая каша во рту, что слушателям приходится напрягаться и переспрашивать его по несколько раз. Голос у Зет-Маша очень тихий, а говорит он очень быстро. Представьте себе бесшумный пневматический молоток, и вы получите представление о его способе коммуникации с миром.