Основных моделей совсем немного, догадайся почему. Да потому, что человек остается неизменным. Ну да, технологии ушли вперед, люди в космос летают, только вот сами они совершенно не поменялись за пару-тройку тысяч лет. Иначе как объяснить, что в XXI в. в некоторых семьях категорически возбраняется вступать в брак с человеком другой национальности? Или что сохраняется нетерпимое отношение к людям другой веры, из-за чего возникают военные конфликты? Или что в Африке дети умирают от голода, а в развитых странах выбрасывают продукты по истечении срока годности?
Извини, это мы так – отвлеклись «за жизнь». Просто хотим донести до тебя главную мысль: на рынке все зависит от психологии покупателей и продавцов, которыми являемся мы – Татьяна и Александр, Елена и Петр, Михаил, Василий и т. д., а значит, человеческие эмоции первичны. Мы с тобой уже выясняли неоднократно, что игроками в первую очередь движет желание заработать как можно больше, т. е. жадность. И естественно, что, когда мы открываем позицию, нам становится страшно. Кому-то сильнее, кому-то чуть меньше, но мы, трейдеры, все до единого боимся потерять свои деньги. Профессионал обезопасит себя стопом, посчитает риски, просмотрит кучу графиков и сделает вывод: либо продолжать держать позицию, либо закрыть ее наполовину, либо выйти из рынка совсем, потому что непонятно, куда он пойдет. Существует лишь вероятность направления движения – бóльшая или меньшая. Именно такую вероятность и показывают типичные модели продолжения или разворота тренда. Итак…
Модели продолжения движения
Флаг (рис. 28). К огромному сожалению (а то мы бы быстренько все заработали), рынок не может лететь вверх как ракета – ему нужна остановка. После сильного движения вниз или вверх, которое сопровождается большим объемом, часть игроков (в основном дейтрейдеры, закрывающие позиции ежедневно) при достижении значимого для них уровня фиксируют прибыль. Но, поскольку продавцов в данный момент на рынке мало, происходит лишь небольшая консолидация. Цены как бы отстаиваются перед следующим рывком в том же направлении. Подобные фигуры могут быть на любом графике – 5-минутном, часовом, дневном, месячном и т. д. – в зависимости от тренда и выбранного тобой для торговли интервала времени.
Посмотри на реальные графики (рис. 29 и 30), и ты увидишь большой объем (volume) во время резкого повышения цены и заметное снижение объема во время консолидации, или, как еще ее называют, проработки уровня. Здесь возможны два варианта входа в позицию.
Покупать на пробое верхнего уровня (менее предпочтительный вариант). Еще раз напомним тебе, что в трейдинге самое главное – определение риска, т. е. в каждой сделке ты должна четко знать, сколько потеряешь, если рынок пойдет в другую сторону. На пробое очень сильное проскальзывание, и ты не можешь знать, по какой цене тебе откроют сделку, – вот основной недостаток этой стратегии. Если все-таки входишь на пробое, не забывай анализировать объем, чтобы избежать ложного выноса. Также для ограничения проскальзывания можешь использовать стоп с установкой спреда. Об этом подробнее мы расскажем в разделе «Пробой», также вспоминай раздел про стоп-заявки.
Покупать на нижней границе отката (более предпочтительный вариант, особенно если уровень поддержки уже сформировался и ты можешь четко его разглядеть). Ставь лимитную заявку на нижней границе, определяй точно свой риск и после открытия позиции незамедлительно ставь стоп. Готово! Эта стратегия напоминает торговлю в коридоре и практически является тем же самым. Все зависит от таймфрейма – от того, как посмотреть на определенный отрезок графика. Поэтому всегда нужно изучать движение цены на разных интервалах: дневном, часовом, 5-минутном.
Естественно, все это справедливо и для нисходящего тренда, только вместо отката будет отскок, а ты будешь продавать.
Вымпел (рис. 31) – практически то же самое, что и флаг. Но только в этой фигуре ты можешь почувствовать, как нарастает нетерпение игроков, – каждое последующее основание выше предыдущего. Все хотят заработать еще и не дожидаются горизонтального уровня – покупают чуть раньше. В данной модели надо покупать либо от нижнего наклонного уровня, либо на пробое верхнего, как и в предыдущей модели.
Модели разворота
Голова и плечи (рис. 32). Первым звоночком служит пробой красной линии тренда, но так как тренд перебить достаточно сложно, то хотя запал и надежда на дальнейший рост у быков еще остаются, однако силенок уже недостаточно. Отскок от линии шеи подходит к линии тренда снизу, формируя правое плечо. Теперь эта линия становится линией сопротивления. С каждой последующей вершиной объемы уменьшаются – рост постепенно выдыхается.
В данной модели можно открывать позиции при пробое линии шеи (если ты успеешь, конечно, потому что очень часто пробой случается утром на открытии рынка в виде гэпа – разрыва). А если в течение дня поставишь стоп-заявку за уровнем в надежде на его пробой, то на сильном движении с большим объемом она может сработать с проскальзыванием гораздо ниже или выше, чем ты планировала. Поэтому правильнее дождаться отскока до линии шеи в точке 2, после чего данная линия превратится в линию сопротивления, и спокойно открыть шорт, поставив стоп за линией шеи. Падение, как правило, происходит, по меньшей мере, на ту же величину, что и расстояние от линии шеи до вершины головы. Соответственно, все это справедливо и для нисходящего тренда.
Конечно, рынок всегда разный и иногда отскока может и не произойти (вследствие паники) или же он будет слишком маленьким и не дойдет до точки 2, но тут уже ты должна анализировать каждую конкретную ситуацию в зависимости от новостного фона. Да и модели способны не совсем вписываться в теорию – плечи могут быть кривенькими или не так ярко выраженными. В общем, нужен глаз да глаз…
Рассмотрим модель «голова и плечи» на рис. 33 на примере смены нисходящего тренда.
В точках 1 и 2 можно заметить большой объем. В первом случае – пробой уровня (у игроков не выдержали нервы: видимо, кто-то держал-держал и, в конце концов, решил продать акции, пока рынок не пошел ниже). Но рынок таки не пошел, потому что появился покупатель. В точке 2 объем также соответствует пробою, только тренд уже поменялся, и заметь: отката после пробоя практически не было.
